持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 38.5% 降至 36.9%。新进了 3 只股票，包括中国人寿(4.4%)、新易盛(3.4%)、芯联集成(3.2%)；退出了 3 只股票，包括亿纬锂能(3.7%)、徐工机械(4.7%)、传音控股(3.1%)。调仓方面，减持了 中天科技，持仓占比下降 1.15 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国人寿
SH601628
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新增 | 4.36% | - | - | 100.00万股 | 新进第1 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 4.29% | 4.59% | -0.30% | -5.00万股 (-6.2%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.22% | 4.57% | -0.35% | -2.00万股 (-14.3%) | ↑1 |
|
九号公司
SH689009
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持续持有 | 3.73% | 3.53% | +0.20% | +5.00万股 (7.7%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 3.63% | 3.44% | +0.19% | 不变 | ↑2 |
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中天科技
SH600522
|
持续持有 | 3.46% | 4.61% | -1.15% | -100.88万股 (-33.6%) | ↓4 |
|
中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.40% | 3.24% | +0.16% | 不变 | ↑1 |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 3.38% | - | - | 8.20万股 | 新进第8 |
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芯联集成
SH688469
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新增 | 3.20% | - | - | 500.00万股 | 新进第9 |
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伯特利
SH603596
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持续持有 | 3.19% | 3.06% | +0.13% | -5.00万股 (-7.1%) | ↓1 |
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亿纬锂能
SZ300014
|
不在前10 | - | 3.69% | - | - | 原第5 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 4.67% | - | - | 原第1 |
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传音控股
SH688036
|
不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性