基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*40%
收益率
近1月
0.55%
近3月
15.77%
近6月
14.62%
近1年
26.80%
近3年
10.52%
今年以来
5.91%
成立以来
0.31%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.5747
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.5747
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601628 | 中国人寿 | 4.36% | 100.00 | 4550.00 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 4.29% | 75.00 | 4481.25 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.22% | 12.00 | 4407.12 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.73% | 70.00 | 3891.30 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.63% | 7.00 | 3787.20 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.46% | 199.12 | 3608.05 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.40% | 55.00 | 3549.43 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.38% | 8.20 | 3533.22 | 2025-12-31 |
| SH688469 | 芯联集成 | 3.20% | 500.00 | 3345.00 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 3.19% | 65.00 | 3332.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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中信保诚创新成长混合C
vs
中欧价值智选混合A
016258 - 166019
|
相似度 0.195
中信保诚创新成长混合C
vs
泓德睿源三年持有期混合
016258 - 011783
|
相似度 0.175
中信保诚创新成长混合C
vs
交银经济新动力混合C
016258 - 014096
|
相似度 0.165
中信保诚创新成长混合C
vs
汇添富蓝筹稳健混合C
016258 - 013515
|
相似度 0.154
中信保诚创新成长混合C
vs
汇添富蓝筹稳健混合E
016258 - 013516
|
相似度 0.154
中信保诚创新成长混合C
vs
汇添富蓝筹稳健混合A
016258 - 519066
|
相似度 0.154