基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*30%
收益率
近1月
-0.22%
近3月
21.51%
近6月
45.95%
近1年
53.05%
近3年
45.58%
今年以来
10.07%
成立以来
14.71%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
5.3044
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 5.3044
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 9.06% | 5.73 | 1625.63 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 9.06% | 10.98 | 1625.32 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 8.77% | 10.60 | 1574.21 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 8.70% | 3.40 | 1560.87 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 8.22% | 4.57 | 1474.97 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 7.46% | 8.91 | 1337.65 | 2025-12-31 |
| SH600418 | 江淮汽车 | 6.90% | 25.00 | 1237.50 | 2025-12-31 |
| SH688409 | 富创精密 | 4.71% | 12.54 | 845.44 | 2025-12-31 |
| SZ300567 | 精测电子 | 4.30% | 8.45 | 770.64 | 2025-12-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 3.73% | 6.20 | 668.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 5.3044 | +2.84% |
预测准确率统计
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