基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.27%
近3月
6.61%
近6月
5.17%
近1年
28.29%
近3年
36.19%
今年以来
1.92%
成立以来
54.04%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5596
真实涨跌
-1.0845%
上期净值 (2026-08-27): 1.5767
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300433 | 蓝思科技 | 8.99% | 27.85 | 843.02 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 4.12% | 5.88 | 386.67 | 2025-12-31 |
| SH603998 | 方盛制药 | 3.47% | 28.93 | 325.17 | 2025-12-31 |
| SH688098 | 申联生物 | 2.80% | 29.59 | 262.76 | 2025-12-31 |
| SZ301305 | 朗坤科技 | 2.76% | 11.51 | 258.63 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 2.14% | 8.11 | 200.56 | 2025-12-31 |
| SZ300138 | 晨光生物 | 1.96% | 14.82 | 183.92 | 2025-12-31 |
| SZ300415 | 伊之密 | 1.87% | 6.74 | 175.64 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.84% | 3.04 | 172.40 | 2025-12-31 |
| SH600557 | 康缘药业 | 1.77% | 11.75 | 165.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5596 | -1.08% |
| 2026-08-27 | 1.5767 | +2.06% |
| 2026-08-26 | 1.5449 | +1.05% |
| 2026-08-25 | 1.5289 | +0.53% |
| 2026-08-24 | 1.5208 | -1.04% |
| 2026-08-21 | 1.5368 | +0.96% |
| 2026-08-20 | 1.5222 | +1.47% |
预测准确率统计
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预测历史
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中信建投趋势领航两年持有混合A
vs
中信建投趋势领航两年持有混合C
016265 - 016266
|
相似度 0.819
中信建投趋势领航两年持有混合A
vs
中信建投品质优选一年持有C
016265 - 014017
|
相似度 0.542
中信建投趋势领航两年持有混合A
vs
中信建投精选混合A
016265 - 007468
|
相似度 0.488
中信建投趋势领航两年持有混合A
vs
中信建投精选混合C
016265 - 007469
|
相似度 0.488
中信建投趋势领航两年持有混合A
vs
中信建投轮换混合A
016265 - 003822
|
相似度 0.478
中信建投趋势领航两年持有混合A
vs
中信建投轮换混合C
016265 - 003823
|
相似度 0.478