基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.71%
近3月
10.24%
近6月
12.37%
近1年
35.84%
近3年
42.07%
今年以来
4.42%
成立以来
41.08%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.4847
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4847
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601688 | 华泰证券 | 2.96% | 39.81 | 939.12 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.32% | 35.81 | 735.90 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.29% | 94.55 | 726.14 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.24% | 20.68 | 712.84 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.14% | 1.85 | 678.33 | 2025-12-31 |
| SH601998 | 中信银行 | 1.93% | 79.43 | 611.61 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.82% | 0.95 | 579.50 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 1.76% | 145.61 | 557.69 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 1.73% | 5.19 | 549.83 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 1.59% | 2.95 | 506.52 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4847 | -2.74% |
预测准确率统计
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