持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 24.3% 降至 23.6%。新进了 10 只股票，包括国泰海通(2.3%)、农业银行(2.3%)、中际旭创(1.8%) 等；退出了 10 只股票，包括中信证券(2.9%)、新易盛(1.5%)、桂冠电力(0.6%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 0.57 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 2.96% | 3.11% | -0.15% | -2.82万股 (-6.6%) | - |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 2.32% | - | - | 35.81万股 | 新进第2 |
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农业银行
SH601288
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新增 | 2.29% | - | - | 94.55万股 | 新进第3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 2.24% | 2.04% | +0.20% | 不变 | - |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.14% | 2.71% | -0.57% | -0.16万股 (-8.0%) | ↓2 |
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中信银行
SH601998
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持续持有 | 1.93% | 1.92% | +0.01% | 不变 | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.82% | - | - | 0.95万股 | 新进第7 |
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民生银行
SH600016
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新增 | 1.76% | - | - | 145.61万股 | 新进第8 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 1.73% | - | - | 5.19万股 | 新进第9 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 1.59% | 1.92% | -0.33% | 不变 | ↓4 |
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三生制药
SZ01530
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新增 | 0.76% | - | - | 11.00万股 | 新进第11 |
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瑞浦兰钧
SZ00666
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新增 | 0.59% | - | - | 15.56万股 | 新进第12 |
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山推股份
SZ000680
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新增 | 0.51% | - | - | 13.55万股 | 新进第13 |
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江淮汽车
SH600418
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新增 | 0.47% | - | - | 3.04万股 | 新进第14 |
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信德新材
SZ301349
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新增 | 0.45% | - | - | 3.06万股 | 新进第15 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 2.90% | - | - | 原第2 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 1.46% | - | - | 原第10 |
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桂冠电力
SH600236
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第11 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 1.53% | - | - | 原第9 |
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中一科技
SZ301150
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不在前10 | - | 0.53% | - | - | 原第14 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第8 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第5 |
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德福科技
SZ301511
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不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第15 |
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光云科技
SH688365
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不在前10 | - | 0.55% | - | - | 原第13 |
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航亚科技
SH688510
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不在前10 | - | 0.57% | - | - | 原第12 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性