基金详情
业绩比较基准
人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率
收益率
近1月
-0.16%
近3月
0.52%
近6月
9.47%
近1年
4.06%
近3年
22.93%
今年以来
0.56%
成立以来
24.58%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.479
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-04): 2.479
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 礼来 | 10.00% | 2.12 | 15981.39 | 2025-12-31 |
| JNJ | 强生 | 5.47% | 6.01 | 8737.84 | 2025-12-31 |
| ABBV | 艾伯维 | 4.80% | 4.77 | 7668.22 | 2025-12-31 |
| UNH | 联合健康 | 3.53% | 2.43 | 5644.77 | 2025-12-31 |
| ROG | 罗氏制药 | 3.47% | 1.90 | 5543.08 | 2025-12-31 |
| MRK | 默沙东 | 3.14% | 6.79 | 5025.52 | 2025-12-31 |
| NOVN | 诺华 | 3.13% | 5.14 | 4998.81 | 2025-12-31 |
| AZN | 阿斯利康(UK) | 3.12% | 3.84 | 4993.88 | 2025-12-31 |
| ABT | 雅培 | 2.59% | 4.71 | 4143.84 | 2025-12-31 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 2.58% | 1.01 | 4124.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 2.479 | +0.08% |
| 2026-08-03 | 2.477 | -0.40% |
| 2026-07-31 | 2.487 | -0.48% |
| 2026-07-30 | 2.499 | -1.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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