基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*30%+中国债券总指数收益率*40%
收益率
近1月
4.08%
近3月
8.67%
近6月
17.43%
近1年
62.66%
近3年
58.04%
今年以来
4.76%
成立以来
48.81%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
3.485
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.485
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.89% | 6.48 | 835.79 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 4.47% | 6.95 | 763.87 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.93% | 10.00 | 671.09 | 2025-12-31 |
| SZ02018 | 瑞声科技 | 3.90% | 18.90 | 665.76 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 3.42% | 15.10 | 584.82 | 2025-12-31 |
| SZ01729 | 汇聚科技 | 3.39% | 37.70 | 579.21 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.36% | 1.06 | 573.49 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.24% | 25.30 | 552.55 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.90% | 20.00 | 494.60 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 2.53% | 89.60 | 431.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安沪港深通精选灵活配置混合C
vs
华安沪港深外延增长灵活配置混合C
016289 - 014972
|
相似度 0.245
华安沪港深通精选灵活配置混合C
vs
圆信永丰兴诺一年持有期混合
016289 - 012064
|
相似度 0.232
华安沪港深通精选灵活配置混合C
vs
泓德睿源三年持有期混合
016289 - 011783
|
相似度 0.227
华安沪港深通精选灵活配置混合C
vs
中海沪港深价值优选混合C
016289 - 020362
|
相似度 0.219
华安沪港深通精选灵活配置混合C
vs
浦银安盛港股通量化混合C
016289 - 013224
|
相似度 0.217
华安沪港深通精选灵活配置混合C
vs
方正富邦汇福一年定开混合C
016289 - 011502
|
相似度 0.205