基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.08%
近3月
7.52%
近6月
7.99%
近1年
28.39%
近3年
20.94%
今年以来
0.93%
成立以来
20.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1638
真实涨跌
-1.4314%
上期净值 (2026-09-03): 1.1807
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603950 | 长源东谷 | 8.33% | 17.74 | 513.57 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 6.94% | 25.53 | 427.63 | 2025-12-31 |
| SZ002080 | 中材科技 | 4.73% | 8.02 | 291.45 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 3.94% | 2.42 | 242.73 | 2025-12-31 |
| SH603063 | 禾望电气 | 3.90% | 7.27 | 240.42 | 2025-12-31 |
| SZ02013 | 微盟集团 | 3.78% | 140.20 | 233.00 | 2025-12-31 |
| SZ002364 | 中恒电气 | 3.71% | 8.64 | 228.51 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 3.70% | 27.31 | 228.31 | 2025-12-31 |
| SZ00285 | 比亚迪电子 | 3.55% | 7.20 | 218.77 | 2025-12-31 |
| SH600754 | 锦江酒店 | 3.12% | 7.62 | 192.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1638 | -1.43% |
| 2026-09-03 | 1.1807 | +1.00% |
| 2026-09-02 | 1.169 | -1.02% |
| 2026-09-01 | 1.1811 | -1.89% |
| 2026-08-31 | 1.2039 | -0.64% |
| 2026-08-28 | 1.2117 | -1.25% |
| 2026-08-27 | 1.2271 | +1.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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