基金详情
业绩比较基准
中证银行指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.29%
近3月
-7.39%
近6月
-6.21%
近1年
4.23%
近3年
42.31%
今年以来
-5.81%
成立以来
40.42%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.6161
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-26): 1.6161
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600036 | 招商银行 | 13.90% | 403.35 | 16980.98 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 10.37% | 601.61 | 12669.99 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 7.46% | 1149.62 | 9116.49 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 6.42% | 1020.95 | 7840.92 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 5.62% | 947.87 | 6872.07 | 2025-12-31 |
| SH600000 | 浦发银行 | 4.82% | 473.42 | 5889.31 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 4.44% | 521.69 | 5425.58 | 2025-12-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 3.22% | 344.83 | 3934.54 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.92% | 353.47 | 3570.06 | 2025-12-31 |
| SH600016 | 民生银行 | 2.76% | 882.11 | 3378.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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招商中证银行指数E
vs
华夏中证银行ETF联接C
016343 - 008299
|
相似度 0.931
招商中证银行指数E
vs
华夏中证银行ETF联接D
016343 - 024642
|
相似度 0.931
招商中证银行指数E
vs
易方达中证银行ETF联接(LOF)A
016343 - 161121
|
相似度 0.929
招商中证银行指数E
vs
华宝中证银行ETF联接A
016343 - 240019
|
相似度 0.928
招商中证银行指数E
vs
华安中证银行ETF联接A
016343 - 160418
|
相似度 0.922
招商中证银行指数E
vs
华安中证银行ETF联接C
016343 - 014983
|
相似度 0.922