持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
6
持续持有
4
新增持仓
15
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 81.1% 降至 56.2%。新进了 4 只股票，包括晶苑国际(4.3%)、快手-W(4.1%)、统一企业中国(3.7%) 等；退出了 15 只股票，包括建设银行(9.2%)、青岛啤酒股份(4.9%)、苏泊尔(4.6%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 3.44 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 10.13% | 8.15% | +1.98% | -0.05万股 (-12.2%) | ↑1 |
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分众传媒
SZ002027
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持续持有 | 8.11% | 6.85% | +1.26% | 不变 | ↑1 |
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 7.57% | 5.60% | +1.97% | +1.21万股 (23.2%) | ↑1 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 6.86% | 4.10% | +2.76% | +0.72万股 (55.0%) | ↑5 |
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晶苑国际
SZ02232
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新增 | 4.29% | - | - | 14.95万股 | 新进第5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 4.13% | 0.69% | +3.44% | +0.39万股 (243.8%) | ↑15 |
|
快手-W
SZ01024
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新增 | 4.06% | - | - | 1.13万股 | 新进第7 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 4.01% | 2.63% | +1.38% | +0.20万股 (39.2%) | ↑6 |
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统一企业中国
SZ00220
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新增 | 3.66% | - | - | 10.50万股 | 新进第9 |
|
波司登
SZ03998
|
新增 | 3.39% | - | - | 17.20万股 | 新进第10 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 9.20% | - | - | 原第1 |
|
青岛啤酒股份
SZ00168
|
不在前10 | - | 4.86% | - | - | 原第6 |
|
苏泊尔
SZ002032
|
不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第8 |
|
江中药业
SH600750
|
不在前10 | - | 2.49% | - | - | 原第16 |
|
首旅酒店
SH600258
|
不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第11 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第18 |
|
东阿阿胶
SZ000423
|
不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第13 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第10 |
|
燕京啤酒
SZ000729
|
不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第19 |
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顺丰控股
SZ06936
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第12 |
|
香港交易所
SZ00388
|
不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第17 |
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安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第20 |
|
重庆农村商业银行
SZ03618
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不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第7 |
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江苏银行
SH600919
|
不在前10 | - | 5.07% | - | - | 原第5 |
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南京银行
SH601009
|
不在前10 | - | 2.60% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性