持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.2% 降至 50.7%。新进了 3 只股票，包括首旅酒店(3.1%)、伊利股份(3.0%)、招商银行(2.7%)；退出了 3 只股票，包括波司登(3.4%)、统一企业中国(3.7%)、五粮液(4.0%)。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 1.39 个百分点；同时减持了 海尔智家，占比下降 2.02 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 9.88% | 10.13% | -0.25% | 不变 | - |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 8.25% | 6.86% | +1.39% | +0.05万股 (2.5%) | ↑2 |
|
分众传媒
SZ002027
|
持续持有 | 8.10% | 8.11% | -0.01% | 不变 | ↓1 |
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 5.55% | 7.57% | -2.02% | -2.24万股 (-34.8%) | ↓1 |
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晶苑国际
SZ02232
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持续持有 | 3.78% | 4.29% | -0.51% | -2.65万股 (-17.7%) | - |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 3.66% | 4.06% | -0.40% | +0.12万股 (10.6%) | ↑1 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 3.08% | - | - | 3.62万股 | 新进第7 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 2.98% | - | - | 2.05万股 | 新进第8 |
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招商银行
SH600036
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新增 | 2.73% | - | - | 1.28万股 | 新进第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.68% | 4.13% | -1.45% | -0.14万股 (-25.5%) | ↓4 |
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波司登
SZ03998
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不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第10 |
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统一企业中国
SZ00220
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不在前10 | - | 3.66% | - | - | 原第9 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 4.01% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性