基金详情
业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
收益率
近1月
0.05%
近3月
0.84%
近6月
2.67%
近1年
6.05%
近3年
10.41%
今年以来
0.02%
成立以来
10.53%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.0612
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0612
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600066 | 宇通客车 | 0.87% | 62.45 | 2042.12 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 0.82% | 112.56 | 1920.27 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.67% | 4.25 | 1560.86 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.52% | 21.64 | 1227.20 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.52% | 38.02 | 1208.78 | 2025-12-31 |
| SZ000680 | 山推股份 | 0.50% | 97.29 | 1164.56 | 2025-12-31 |
| SH603194 | 中力股份 | 0.49% | 29.44 | 1157.29 | 2025-12-31 |
| SH600312 | 平高电气 | 0.44% | 59.17 | 1026.60 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.40% | 81.11 | 939.25 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.30% | 30.00 | 707.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0612 | -0.34% |
预测准确率统计
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