基金详情
业绩比较基准
中证红利质量指数收益率
收益率
近1月
1.37%
近3月
7.13%
近6月
3.85%
近1年
21.49%
近3年
15.33%
今年以来
5.45%
成立以来
-
数据截至：2026-02-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0978
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.0978
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603929 | 亚翔集成 | 4.19% | 55.92 | 5340.36 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 3.76% | 14.90 | 4800.48 | 2025-12-31 |
| SH603486 | 科沃斯 | 3.70% | 58.44 | 4714.94 | 2025-12-31 |
| SH688111 | 金山办公 | 3.65% | 15.14 | 4648.49 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 3.65% | 10.98 | 4653.87 | 2025-12-31 |
| SH605499 | 东鹏饮料 | 3.65% | 17.43 | 4660.61 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 3.41% | 145.63 | 4345.60 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 3.37% | 61.58 | 4292.13 | 2025-12-31 |
| SH688799 | 华纳药厂 | 3.30% | 88.26 | 4209.81 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 3.13% | 119.60 | 3995.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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