基金详情
业绩比较基准
经汇率调整后的纳斯达克100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.38%
近3月
-4.27%
近6月
3.23%
近1年
16.81%
近3年
87.29%
今年以来
-2.98%
成立以来
99.71%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.2895
真实涨跌
+1.0906%
上期净值 (2026-09-02): 2.2648
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 8.02% | 52.94 | 69398.31 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 7.11% | 32.19 | 61514.26 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 6.36% | 16.19 | 55041.97 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 4.37% | 23.29 | 37785.25 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 3.52% | 9.64 | 30463.74 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3.43% | 6.40 | 29685.35 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3.22% | 12.68 | 27885.62 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 3.00% | 11.78 | 25981.97 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 2.89% | 10.29 | 25027.77 | 2025-12-31 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 1.98% | 13.74 | 17165.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.2895 | +1.09% |
| 2026-09-02 | 2.2648 | +0.24% |
| 2026-09-01 | 2.2593 | -1.24% |
| 2026-08-31 | 2.2876 | +0.10% |
| 2026-08-28 | 2.2854 | -0.70% |
| 2026-08-27 | 2.3015 | +1.36% |
| 2026-08-26 | 2.2707 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
vs
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
016452 - 016453
|
相似度 0.865
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
vs
南方纳斯达克100指数发起(QDII)I
016452 - 021000
|
相似度 0.865
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
vs
纳指ETF易方达
016452 - 159696
|
相似度 0.851
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
vs
纳指ETF富国
016452 - 513870
|
相似度 0.851
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
vs
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A
016452 - 018043
|
相似度 0.849
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
vs
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C
016452 - 006480
|
相似度 0.846