基金详情
业绩比较基准
经汇率调整后的纳斯达克100指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-4.60%
近3月
-3.62%
近6月
3.09%
近1年
15.91%
近3年
88.93%
今年以来
-3.13%
成立以来
98.64%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.9089
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.9089
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | 英伟达 | 8.02% | 52.94 | 69398.31 | 2025-12-31 |
| AAPL | 苹果 | 7.11% | 32.19 | 61514.26 | 2025-12-31 |
| MSFT | 微软 | 6.36% | 16.19 | 55041.97 | 2025-12-31 |
| AMZN | 亚马逊 | 4.37% | 23.29 | 37785.25 | 2025-12-31 |
| TSLA | 特斯拉 | 3.52% | 9.64 | 30463.74 | 2025-12-31 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 3.43% | 6.40 | 29685.35 | 2025-12-31 |
| GOOGL | 谷歌-A | 3.22% | 12.68 | 27885.62 | 2025-12-31 |
| GOOG | 谷歌-C | 3.00% | 11.78 | 25981.97 | 2025-12-31 |
| AVGO | 博通 | 2.89% | 10.29 | 25027.77 | 2025-12-31 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc-A | 1.98% | 13.74 | 17165.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
vs
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
016453 - 016452
|
相似度 0.865
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
vs
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇
016453 - 016056
|
相似度 0.857
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
vs
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇
016453 - 016058
|
相似度 0.857
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
vs
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币
016453 - 024237
|
相似度 0.857
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
vs
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币
016453 - 016057
|
相似度 0.857
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C
vs
博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币
016453 - 016055
|
相似度 0.857