基金详情
业绩比较基准
人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%
收益率
近1月
1.77%
近3月
3.17%
近6月
23.19%
近1年
26.63%
近3年
39.48%
今年以来
5.12%
成立以来
37.94%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.69
真实涨跌
-2.5375%
上期净值 (2026-08-27): 1.734
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| VRTX | 福泰制药 | 7.61% | 0.49 | 1570.66 | 2025-12-31 |
| GILD | 吉利德科学 | 7.10% | 1.70 | 1465.15 | 2025-12-31 |
| AMGN | 安进 | 6.90% | 0.62 | 1423.15 | 2025-12-31 |
| REGN | 再生元制药 | 5.33% | 0.20 | 1100.25 | 2025-12-31 |
| AZN | 阿斯利康(ADR) | 3.59% | 1.15 | 741.21 | 2025-12-31 |
| ALNY | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.52% | 0.26 | 725.30 | 2025-12-31 |
| INSM | Insmed Inc | 2.48% | 0.42 | 512.68 | 2025-12-31 |
| BIIB | 生化基因 | 1.73% | 0.29 | 356.50 | 2025-12-31 |
| ARGX | argenx SE ADR | 1.64% | 0.06 | 337.51 | 2025-12-31 |
| UTHR | 联合治疗 | 1.40% | 0.08 | 289.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.69 | -2.54% |
| 2026-08-27 | 1.734 | -0.29% |
| 2026-08-26 | 1.739 | -0.57% |
| 2026-08-25 | 1.749 | +1.75% |
| 2026-08-24 | 1.719 | -0.52% |
| 2026-08-21 | 1.728 | +1.29% |
| 2026-08-20 | 1.706 | -2.96% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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