基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.84%
近3月
3.83%
近6月
2.83%
近1年
7.29%
近3年
14.57%
今年以来
2.07%
成立以来
14.36%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.909
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.909
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.15% | 58.18 | 35489.80 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.78% | 68.21 | 29390.28 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 1.69% | 401.56 | 27863.96 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.48% | 18.05 | 24471.47 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.05% | 190.15 | 17235.18 | 2025-12-31 |
| SH688188 | 柏楚电子 | 1.00% | 121.64 | 16530.14 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.98% | 43.79 | 16082.32 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 0.92% | 330.57 | 15123.54 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 0.91% | 110.10 | 15080.40 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.90% | 262.90 | 14909.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.909 | +0.26% |
| 2026-04-02 | 1.904 | -0.42% |
| 2026-04-01 | 1.912 | +0.68% |
| 2026-03-31 | 1.899 | -0.63% |
| 2026-03-30 | 1.911 | +0.00% |
| 2026-03-27 | 1.911 | +0.10% |
| 2026-03-26 | 1.909 | -0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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