持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
2
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 68.6% 降至 60.2%。新进了 2 只股票，包括美亚光电(2.9%)、中联重科(2.0%)；退出了 1 只股票，包括中国龙工(3.2%)。调仓方面，对 恒力石化 加仓明显，持仓占比提升 1.01 个百分点；同时减持了 中联重科，占比下降 4.31 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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万华化学
SH600309
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持续持有 | 9.75% | 9.41% | +0.34% | -0.24万股 (-12.4%) | - |
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华鲁恒升
SH600426
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持续持有 | 8.85% | 9.13% | -0.28% | -0.95万股 (-20.2%) | ↑1 |
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伊之密
SZ300415
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持续持有 | 8.32% | 7.91% | +0.41% | +0.10万股 (2.4%) | ↑2 |
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汇川技术
SZ300124
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持续持有 | 7.69% | 8.24% | -0.55% | 不变 | - |
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安徽合力
SH600761
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持续持有 | 6.58% | 7.67% | -1.09% | -0.70万股 (-14.6%) | ↑1 |
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桐昆股份
SH601233
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持续持有 | 6.48% | 9.13% | -2.65% | -3.35万股 (-40.1%) | ↓4 |
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恒力石化
SH600346
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持续持有 | 5.01% | 4.00% | +1.01% | -0.20万股 (-6.2%) | ↑2 |
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美亚光电
SZ002690
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新增 | 2.90% | - | - | 1.85万股 | 新进第8 |
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中联重科
SZ000157
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新增 | 2.04% | - | - | 3.20万股 | 新进第9 |
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新奥能源
SZ02688
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持续持有 | 1.86% | 4.84% | -2.98% | -0.73万股 (-64.6%) | ↓2 |
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中联重科
SZ01157
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持续持有 | 0.77% | 5.08% | -4.31% | -8.98万股 (-85.7%) | ↓4 |
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中国龙工
SZ03339
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不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性