基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
1.34%
近3月
7.26%
近6月
11.57%
近1年
26.77%
近3年
22.67%
今年以来
3.99%
成立以来
29.64%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.3459
预测涨跌
-0.1933%
置信度
47%
上期净值 (2026-08-31): 1.3485
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.21% | 8.00 | 4328.23 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.71% | 150.00 | 3913.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.42% | 10.00 | 3674.07 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.89% | 200.00 | 3236.00 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.88% | 50.00 | 3226.75 | 2025-12-31 |
| SH600487 | 亨通光电 | 3.87% | 130.01 | 3215.07 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 3.66% | 43.00 | 3045.69 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.22% | 170.00 | 2677.50 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.10% | 20.00 | 2579.60 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.97% | 100.00 | 2473.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3431 | -0.40% |
| 2026-08-31 | 1.3485 | -0.36% |
| 2026-08-28 | 1.3534 | -0.37% |
| 2026-08-27 | 1.3584 | +0.79% |
| 2026-08-26 | 1.3477 | +0.80% |
| 2026-08-25 | 1.337 | +0.86% |
| 2026-08-24 | 1.3256 | -1.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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南方均衡成长混合C
vs
南方均衡成长混合A
016493 - 016492
|
相似度 0.846
南方均衡成长混合C
vs
华夏融盛可持续一年持有混合A
016493 - 014482
|
相似度 0.334
南方均衡成长混合C
vs
华夏融盛可持续一年持有混合C
016493 - 014483
|
相似度 0.334
南方均衡成长混合C
vs
华夏核心资产混合A
016493 - 010333
|
相似度 0.329
南方均衡成长混合C
vs
华夏核心资产混合C
016493 - 010334
|
相似度 0.329
南方均衡成长混合C
vs
海通核心优势一年持有混合B
016493 - 850005
|
相似度 0.324