持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 39.3% 降至 38.9%。新进了 4 只股票，包括天山铝业(3.9%)、太阳纸业(3.2%)、阿里巴巴-W(3.1%) 等；退出了 4 只股票，包括时代电气(3.1%)、药明生物(3.2%)、天顺风能(4.0%) 等。调仓方面，对 杰瑞股份 加仓明显，持仓占比提升 0.69 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 0.73 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.21% | 5.82% | -0.61% | -1.00万股 (-11.1%) | - |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 4.71% | 4.06% | +0.65% | 不变 | ↑2 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.42% | 5.15% | -0.73% | -2.00万股 (-16.7%) | ↓1 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 3.89% | - | - | 200.00万股 | 新进第4 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.88% | 4.27% | -0.39% | -5.00万股 (-9.1%) | ↓2 |
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亨通光电
SH600487
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持续持有 | 3.87% | 3.68% | +0.19% | -20.00万股 (-13.3%) | - |
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杰瑞股份
SZ002353
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持续持有 | 3.66% | 2.97% | +0.69% | -7.00万股 (-14.0%) | ↑3 |
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太阳纸业
SZ002078
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新增 | 3.22% | - | - | 170.00万股 | 新进第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.10% | - | - | 20.00万股 | 新进第9 |
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中国人寿
SZ02628
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新增 | 2.97% | - | - | 100.00万股 | 新进第10 |
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时代电气
SZ03898
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不在前10 | - | 3.13% | - | - | 原第8 |
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药明生物
SZ02269
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不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第7 |
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天顺风能
SZ002531
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不在前10 | - | 3.95% | - | - | 原第5 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性