基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-1.08%
近3月
1.35%
近6月
-0.55%
近1年
27.89%
近3年
11.37%
今年以来
-0.19%
成立以来
18.53%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2524
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2524
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603986 | 兆易创新 | 7.00% | 1.98 | 424.22 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 5.55% | 7.35 | 336.26 | 2025-12-31 |
| SH600566 | 济川药业 | 5.24% | 12.08 | 317.70 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 4.55% | 14.04 | 275.61 | 2025-12-31 |
| SZ03347 | 泰格医药 | 3.89% | 6.14 | 235.92 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.84% | 0.43 | 232.64 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 3.23% | 2.24 | 195.64 | 2025-12-31 |
| SZ00868 | 信义玻璃 | 3.09% | 25.10 | 187.49 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 3.05% | 0.97 | 184.74 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 3.02% | 2.52 | 183.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2524 | -1.32% |
预测准确率统计
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