基金详情
业绩比较基准
中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+3%
收益率
近1月
0.26%
近3月
0.40%
近6月
-0.28%
近1年
0.80%
近3年
2.05%
今年以来
0.16%
成立以来
2.05%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.5055
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.5055
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.29% | 0.80 | 13.50 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.27% | 0.30 | 12.63 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 0.26% | 0.30 | 12.15 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.22% | 0.15 | 10.26 | 2025-12-31 |
| SZ002833 | 弘亚数控 | 0.21% | 0.60 | 9.82 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 0.19% | 1.00 | 8.72 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.19% | 1.50 | 9.00 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 0.18% | 0.80 | 8.33 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.18% | 0.09 | 8.16 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.17% | 0.15 | 7.86 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.5055 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安新回报混合C
vs
华安新回报混合A
016519 - 001311
|
相似度 0.708
华安新回报混合C
vs
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)
016519 - 007221
|
相似度 0.201
华安新回报混合C
vs
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y
016519 - 017342
|
相似度 0.201
华安新回报混合C
vs
国泰金融ETF联接C
016519 - 014994
|
相似度 0.179
华安新回报混合C
vs
国泰金融ETF联接A
016519 - 020021
|
相似度 0.179
华安新回报混合C
vs
交银新回报灵活配置混合A
016519 - 519752
|
相似度 0.169