基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.34%
近3月
1.36%
近6月
1.75%
近1年
6.73%
近3年
8.05%
今年以来
1.15%
成立以来
8.05%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0513
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0513
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00696 | 中国民航信息网络 | 1.19% | 70.20 | 652.16 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 0.79% | 32.00 | 431.04 | 2025-12-31 |
| SH603456 | 九洲药业 | 0.76% | 23.42 | 419.22 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 0.66% | 46.95 | 359.17 | 2025-12-31 |
| SH600131 | 国网信通 | 0.61% | 20.62 | 332.81 | 2025-12-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.54% | 26.20 | 293.96 | 2025-12-31 |
| SH601216 | 君正集团 | 0.46% | 52.07 | 250.98 | 2025-12-31 |
| SZ01882 | 海天国际 | 0.44% | 12.00 | 240.24 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.44% | 9.81 | 238.68 | 2025-12-31 |
| SZ002993 | 奥海科技 | 0.41% | 5.17 | 225.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0513 | -0.25% |
| 2026-06-12 | 1.0613 | +0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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