基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*30%+中债综合指数(全价)收益率*20%
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1232
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-30): 1.1232
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 9.49% | 1.50 | 646.32 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.15% | 0.91 | 555.10 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 5.14% | 4.14 | 350.45 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.00% | 5.49 | 340.65 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 4.55% | 9.44 | 310.01 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.49% | 15.31 | 306.20 | 2025-12-31 |
| SZ002518 | 科士达 | 3.80% | 5.33 | 258.61 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 3.75% | 1.26 | 255.82 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 3.72% | 10.41 | 253.28 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 3.67% | 3.18 | 249.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.1232 | +1.28% |
| 2026-03-27 | 1.109 | +0.18% |
| 2026-03-26 | 1.107 | -2.23% |
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