基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%
收益率
近1月
0.33%
近3月
2.55%
近6月
2.86%
近1年
6.43%
近3年
8.39%
今年以来
1.92%
成立以来
9.15%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.0782
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.0782
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ001872 | 招商港口 | 0.44% | 3.32 | 64.18 | 2025-12-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 0.43% | 5.36 | 62.60 | 2025-12-31 |
| SH600019 | 宝钢股份 | 0.40% | 7.90 | 58.86 | 2025-12-31 |
| SH603966 | 法兰泰克 | 0.33% | 4.05 | 48.20 | 2025-12-31 |
| SH603948 | 建业股份 | 0.33% | 1.78 | 48.59 | 2025-12-31 |
| SZ300452 | 山河药辅 | 0.33% | 3.65 | 48.84 | 2025-12-31 |
| SZ000862 | 银星能源 | 0.32% | 8.07 | 47.13 | 2025-12-31 |
| SZ001338 | 永顺泰 | 0.31% | 3.79 | 45.90 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.30% | 1.45 | 43.27 | 2025-12-31 |
| SZ002116 | 中国海诚 | 0.28% | 3.98 | 40.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0782 | -0.32% |
| 2026-04-02 | 1.0817 | -0.18% |
| 2026-04-01 | 1.0837 | +0.20% |
| 2026-03-31 | 1.0815 | -0.20% |
| 2026-03-30 | 1.0837 | +0.06% |
| 2026-03-27 | 1.083 | +0.17% |
| 2026-03-26 | 1.0812 | -0.26% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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