基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.37%
近3月
0.82%
近6月
1.09%
近1年
6.14%
近3年
6.67%
今年以来
0.65%
成立以来
9.23%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0886
真实涨跌
+0.1933%
上期净值 (2026-09-04): 1.0865
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00696 | 中国民航信息网络 | 1.74% | 10.20 | 94.76 | 2025-12-31 |
| SH603456 | 九洲药业 | 1.08% | 3.29 | 58.89 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 1.06% | 4.30 | 57.92 | 2025-12-31 |
| SH600131 | 国网信通 | 1.01% | 3.40 | 54.88 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 0.78% | 5.55 | 42.46 | 2025-12-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.70% | 3.40 | 38.15 | 2025-12-31 |
| SZ002993 | 奥海科技 | 0.59% | 0.74 | 32.35 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.58% | 1.30 | 31.63 | 2025-12-31 |
| SZ01882 | 海天国际 | 0.51% | 1.40 | 28.03 | 2025-12-31 |
| SZ00780 | 同程旅行 | 0.51% | 1.36 | 27.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0886 | +0.19% |
| 2026-09-04 | 1.0865 | -0.05% |
| 2026-09-03 | 1.087 | +0.19% |
| 2026-09-02 | 1.0849 | -0.40% |
| 2026-09-01 | 1.0893 | -0.34% |
| 2026-08-31 | 1.093 | -0.06% |
| 2026-08-28 | 1.0937 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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富国恒享回报12个月持有混合A
vs
富国恒享回报12个月持有混合C
016645 - 016646
|
相似度 0.732
富国恒享回报12个月持有混合A
vs
富国稳健添盈债券A
016645 - 016610
|
相似度 0.530
富国恒享回报12个月持有混合A
vs
富国泰享回报6个月持有混合A
016645 - 012010
|
相似度 0.518
富国恒享回报12个月持有混合A
vs
富国泰享回报6个月持有混合C
016645 - 012011
|
相似度 0.516
富国恒享回报12个月持有混合A
vs
富国稳健增强债券A/B
016645 - 000107
|
相似度 0.248