基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
-0.59%
近3月
0.56%
近6月
0.43%
近1年
5.42%
近3年
5.18%
今年以来
0.40%
成立以来
7.58%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0456
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-10): 1.0456
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00696 | 中国民航信息网络 | 1.74% | 10.20 | 94.76 | 2025-12-31 |
| SH603456 | 九洲药业 | 1.08% | 3.29 | 58.89 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 1.06% | 4.30 | 57.92 | 2025-12-31 |
| SH600131 | 国网信通 | 1.01% | 3.40 | 54.88 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 0.78% | 5.55 | 42.46 | 2025-12-31 |
| SZ01548 | 金斯瑞生物科技 | 0.70% | 3.40 | 38.15 | 2025-12-31 |
| SZ002993 | 奥海科技 | 0.59% | 0.74 | 32.35 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.58% | 1.30 | 31.63 | 2025-12-31 |
| SZ01882 | 海天国际 | 0.51% | 1.40 | 28.03 | 2025-12-31 |
| SZ00780 | 同程旅行 | 0.51% | 1.36 | 27.57 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
富国恒享回报12个月持有混合C
vs
富国恒享回报12个月持有混合A
016646 - 016645
|
相似度 0.732
富国恒享回报12个月持有混合C
vs
富国泰享回报6个月持有混合A
016646 - 012010
|
相似度 0.522
富国恒享回报12个月持有混合C
vs
富国泰享回报6个月持有混合C
016646 - 012011
|
相似度 0.522
富国恒享回报12个月持有混合C
vs
富国久利稳健配置混合A
016646 - 003877
|
相似度 0.214
富国恒享回报12个月持有混合C
vs
富国久利稳健配置混合C
016646 - 003878
|
相似度 0.214
富国恒享回报12个月持有混合C
vs
富国久利稳健配置混合E
016646 - 019370
|
相似度 0.214