基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+上证国债指数收益率*45%
收益率
近1月
9.42%
近3月
19.94%
近6月
26.16%
近1年
43.01%
近3年
36.55%
今年以来
12.11%
成立以来
39.19%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1816
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1816
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.87% | 0.27 | 99.16 | 2025-12-31 |
| SZ002353 | 杰瑞股份 | 2.44% | 1.19 | 84.29 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 2.27% | 1.10 | 78.55 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 1.52% | 1.10 | 52.77 | 2025-12-31 |
| SH605090 | 九丰能源 | 1.38% | 1.11 | 47.84 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 1.30% | 3.89 | 45.05 | 2025-12-31 |
| SH688386 | 泛亚微透 | 1.13% | 0.45 | 39.06 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 1.10% | 2.36 | 38.18 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.09% | 0.07 | 37.87 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 1.07% | 0.50 | 36.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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