持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 14.1% 提升至 16.2%。新进了 4 只股票，包括亚钾国际(1.5%)、九丰能源(1.4%)、天山铝业(1.1%) 等；退出了 4 只股票，包括安集科技(1.2%)、药明康德(1.5%)、新大陆(1.1%) 等。调仓方面，对 生益科技 加仓明显，持仓占比提升 1.08 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.87% | 2.09% | +0.78% | -0.01万股 (-3.6%) | - |
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杰瑞股份
SZ002353
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持续持有 | 2.44% | 1.96% | +0.48% | -0.70万股 (-37.0%) | - |
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生益科技
SH600183
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持续持有 | 2.27% | 1.19% | +1.08% | -0.09万股 (-7.6%) | ↑4 |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 1.52% | - | - | 1.10万股 | 新进第4 |
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九丰能源
SH605090
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新增 | 1.38% | - | - | 1.11万股 | 新进第5 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 1.30% | 1.19% | +0.11% | -1.69万股 (-30.3%) | - |
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泛亚微透
SH688386
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持续持有 | 1.13% | 1.30% | -0.17% | -0.41万股 (-47.7%) | ↓2 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 1.10% | - | - | 2.36万股 | 新进第8 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.09% | 1.12% | -0.03% | -0.03万股 (-30.0%) | ↑1 |
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中国移动
SZ00941
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新增 | 1.07% | - | - | 0.50万股 | 新进第10 |
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安集科技
SH688019
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不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第8 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第3 |
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新大陆
SZ000997
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不在前10 | - | 1.13% | - | - | 原第9 |
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九号公司
SH689009
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性