基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.31%
近3月
8.94%
近6月
7.32%
近1年
41.18%
近3年
65.17%
今年以来
4.78%
成立以来
65.17%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.2703
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.2703
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.24% | 6.06 | 2225.60 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.20% | 9.60 | 2155.28 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.16% | 3.41 | 2080.10 | 2025-12-31 |
| SZ002048 | 宁波华翔 | 1.08% | 61.41 | 1931.96 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 1.06% | 8.21 | 1903.82 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.05% | 29.05 | 1874.74 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.04% | 93.10 | 1862.00 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 1.01% | 13.77 | 1815.85 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 0.73% | 28.90 | 1314.72 | 2025-12-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 0.68% | 26.20 | 1223.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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兴业品质睿选混合发起式A
vs
兴业品质睿选混合发起式C
016703 - 016704
|
相似度 0.738
兴业品质睿选混合发起式A
vs
兴业高端制造混合A
016703 - 011603
|
相似度 0.206
兴业品质睿选混合发起式A
vs
兴业高端制造混合C
016703 - 011604
|
相似度 0.206
兴业品质睿选混合发起式A
vs
银河蓝筹混合C
016703 - 015669
|
相似度 0.201
兴业品质睿选混合发起式A
vs
银河蓝筹混合A
016703 - 519672
|
相似度 0.201
兴业品质睿选混合发起式A
vs
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C
016703 - 014171
|
相似度 0.201