基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.23%
近3月
14.60%
近6月
25.29%
近1年
61.98%
近3年
90.21%
今年以来
21.45%
成立以来
90.21%
数据截至：2026-06-10
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.5986
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.5986
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300548 | 长芯博创 | 2.76% | 21.56 | 3301.91 | 2026-03-31 |
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 2.67% | 19.70 | 3183.12 | 2026-03-31 |
| SH600498 | 烽火通信 | 2.49% | 58.80 | 2968.22 | 2026-03-31 |
| SH600397 | 江钨装备 | 2.44% | 197.92 | 2909.42 | 2026-03-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 2.28% | 12.98 | 2728.50 | 2026-03-31 |
| SH688661 | 和林微纳 | 2.26% | 36.60 | 2700.15 | 2026-03-31 |
| SH688525 | 佰维存储 | 1.82% | 10.26 | 2174.02 | 2026-03-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 1.78% | 13.80 | 2121.36 | 2026-03-31 |
| SH688717 | 艾罗能源 | 1.76% | 17.92 | 2096.90 | 2026-03-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 1.73% | 6.87 | 2071.99 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5986 | +2.73% |
| 2026-07-30 | 1.5561 | -4.85% |
| 2026-07-29 | 1.6355 | -0.47% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴业品质睿选混合发起式C
vs
华商龙头优势混合
016704 - 008555
|
相似度 0.194
兴业品质睿选混合发起式C
vs
兴业致远混合A
016704 - 015911
|
相似度 0.182
兴业品质睿选混合发起式C
vs
兴业致远混合C
016704 - 015912
|
相似度 0.182
兴业品质睿选混合发起式C
vs
万家研究领航混合C
016704 - 020091
|
相似度 0.174
兴业品质睿选混合发起式C
vs
兴业优势产业混合A
016704 - 010181
|
相似度 0.158
兴业品质睿选混合发起式C
vs
兴业优势产业混合C
016704 - 010182
|
相似度 0.158