兴业医疗创新混合发起式A

024598 · 混合型-偏股 · 基金经理: 代鹏举
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+中证港股通医药卫生综合指数收益率*10%

收益率

近1月
9.62%
近3月
-6.82%
近6月
-6.67%
近1年
-16.55%
近3年
-15.86%
今年以来
-8.32%
成立以来
-15.86%
数据截至：2026-07-21

净值预测

2026-09-07
真实净值
0.8413
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.8413

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SH600276 恒瑞医药 7.14% 1.13 62.40 2026-03-31
SZ002020 京新药业 5.40% 3.00 47.16 2026-03-31
SZ01530 三生制药 5.26% 2.30 45.98 2026-03-31
SZ06990 科伦博泰生物 4.65% 0.10 40.62 2026-03-31
SH603259 药明康德 4.49% 0.40 39.24 2026-03-31
SZ002422 科伦药业 4.48% 1.13 39.20 2026-03-31
SZ01801 信达生物 4.29% 0.50 37.48 2026-03-31
SH688513 苑东生物 3.72% 0.51 32.54 2026-03-31
SH688331 荣昌生物 3.68% 0.25 32.19 2026-03-31
SH688221 前沿生物 3.25% 1.50 28.43 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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024598 - 010405 | 相似度 0.426
兴业医疗创新混合发起式A vs 上银医疗健康混合A
024598 - 011288 | 相似度 0.403
兴业医疗创新混合发起式A vs 上银医疗健康混合C
024598 - 011289 | 相似度 0.403
兴业医疗创新混合发起式A vs 光大健康优加混合A
024598 - 012284 | 相似度 0.403
兴业医疗创新混合发起式A vs 光大健康优加混合C
024598 - 018076 | 相似度 0.403