持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
7
持续持有
4
新增持仓
24
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 88.3% 降至 57.0%。新进了 4 只股票，包括山西汾酒(5.0%)、云铝股份(5.0%)、宏创控股(3.8%) 等；退出了 24 只股票，包括景嘉微(0.8%)、香港交易所(0.7%)、欧派家居(2.0%) 等。调仓方面，对 中国神华 加仓明显，持仓占比提升 2.67 个百分点；同时减持了 中国神华，占比下降 3.15 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.80% | 9.82% | -0.02% | -0.04万股 (-8.5%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.78% | 9.80% | -0.02% | -0.39万股 (-21.1%) | - |
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中国神华
SZ01088
|
持续持有 | 6.34% | 3.67% | +2.67% | +6.30万股 (73.3%) | ↑6 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 6.33% | 3.78% | +2.55% | -0.32万股 (-9.6%) | ↑4 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 5.01% | - | - | 1.60万股 | 新进第5 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 4.97% | - | - | 19.63万股 | 新进第6 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 3.79% | - | - | 23.25万股 | 新进第7 |
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伟星股份
SZ002003
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持续持有 | 3.51% | 2.96% | +0.55% | +4.80万股 (31.5%) | ↑5 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 3.49% | 5.15% | -1.66% | -7.20万股 (-34.0%) | ↓5 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 3.05% | - | - | 10.94万股 | 新进第10 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 0.97% | 4.12% | -3.15% | -5.17万股 (-74.8%) | ↓4 |
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景嘉微
SZ300474
|
不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第28 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 0.71% | - | - | 原第29 |
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欧派家居
SH603833
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不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第17 |
|
金徽酒
SH603919
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第27 |
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泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 2.61% | - | - | 原第16 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 5.53% | - | - | 原第3 |
|
立讯精密
SZ002475
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第18 |
|
彩虹股份
SH600707
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第19 |
|
中联重科
SZ01157
|
不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第30 |
|
寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第23 |
|
歌尔股份
SZ002241
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第21 |
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小米集团-W
SZ01810
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第25 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.66% | - | - | 原第14 |
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吉利汽车
SZ00175
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第26 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 5.03% | - | - | 原第5 |
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海天味业
SH603288
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第12 |
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神火股份
SZ000933
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不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第11 |
|
万华化学
SH600309
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不在前10 | - | 3.11% | - | - | 原第10 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 4.99% | - | - | 原第6 |
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峨眉山A
SZ000888
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第31 |
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欧圣电气
SZ301187
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不在前10 | - | 1.15% | - | - | 原第22 |
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申洲国际
SZ02313
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不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第15 |
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新华文轩
SZ00811
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第20 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第24 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性