持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
8
持续持有
4
新增持仓
29
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 89.8% 降至 56.1%。新进了 4 只股票，包括紫金矿业(5.1%)、招金矿业(4.2%)、立讯精密(3.9%) 等；退出了 29 只股票，包括巨人网络(0.5%)、建设银行(2.0%)、新易盛(0.9%) 等。调仓方面，对 山西汾酒 加仓明显，持仓占比提升 2.20 个百分点；同时减持了 中国神华，占比下降 4.09 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.96% | 9.71% | +0.25% | -0.75万股 (-55.6%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.50% | 9.28% | +0.22% | -0.18万股 (-42.9%) | - |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 5.16% | 2.96% | +2.20% | -0.10万股 (-9.3%) | ↑8 |
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紫金矿业
SZ02899
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新增 | 5.06% | - | - | 6.20万股 | 新进第4 |
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招金矿业
SZ01818
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新增 | 4.19% | - | - | 5.35万股 | 新进第5 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 4.10% | 3.77% | +0.33% | -4.25万股 (-49.1%) | ↑2 |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 3.94% | 4.09% | -0.15% | -9.95万股 (-62.6%) | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.92% | - | - | 2.21万股 | 新进第8 |
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华通线缆
SH605196
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持续持有 | 3.71% | 4.07% | -0.36% | -9.19万股 (-62.3%) | ↓2 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 3.62% | 2.70% | +0.92% | -0.52万股 (-34.2%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.91% | - | - | 3.61万股 | 新进第11 |
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中国神华
SH601088
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持续持有 | 0.01% | 4.10% | -4.09% | -6.44万股 (-99.8%) | ↓7 |
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巨人网络
SZ002558
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第35 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第16 |
|
新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 0.94% | - | - | 原第32 |
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伯特利
SH603596
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第29 |
|
零跑汽车
SZ09863
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第18 |
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云铝股份
SZ000807
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不在前10 | - | 4.13% | - | - | 原第4 |
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农夫山泉
SZ09633
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第23 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第17 |
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藏格矿业
SZ000408
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不在前10 | - | 1.08% | - | - | 原第26 |
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招商银行
SZ03968
|
不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第13 |
|
香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第31 |
|
泡泡玛特
SZ09992
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不在前10 | - | 5.34% | - | - | 原第3 |
|
江苏银行
SH600919
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第9 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第30 |
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网易云音乐
SZ09899
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第10 |
|
完美世界
SZ002624
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第22 |
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中联重科
SZ01157
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不在前10 | - | 0.13% | - | - | 原第36 |
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广信材料
SZ300537
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第24 |
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亚钾国际
SZ000893
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不在前10 | - | 1.98% | - | - | 原第19 |
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中金公司
SZ03908
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第20 |
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山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 2.01% | - | - | 原第15 |
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伟星股份
SZ002003
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不在前10 | - | 1.05% | - | - | 原第27 |
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卓胜微
SZ300782
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第33 |
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派林生物
SZ000403
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第37 |
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理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第28 |
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峨眉山A
SZ000888
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不在前10 | - | 0.48% | - | - | 原第34 |
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陕西煤业
SH601225
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不在前10 | - | 2.80% | - | - | 原第12 |
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兔宝宝
SZ002043
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第25 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 1.81% | - | - | 原第21 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性