基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*5%
收益率
近1月
0.23%
近3月
1.30%
近6月
1.76%
近1年
5.07%
近3年
12.11%
今年以来
0.66%
成立以来
12.02%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.0658
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.0658
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.54% | 44.80 | 1544.26 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.32% | 126.91 | 1319.86 | 2025-12-31 |
| SZ09896 | 名创优品 | 1.27% | 38.64 | 1270.34 | 2025-12-31 |
| SZ00285 | 比亚迪电子 | 1.09% | 36.06 | 1095.80 | 2025-12-31 |
| SZ03998 | 波司登 | 0.94% | 232.78 | 937.74 | 2025-12-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 0.86% | 53.00 | 856.88 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 0.85% | 11.49 | 848.12 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.78% | 67.14 | 777.48 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 0.70% | 16.81 | 700.30 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.70% | 38.56 | 698.71 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.0658 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0658 | -0.37% |
| 2026-08-10 | 1.0698 | +0.24% |
| 2026-08-07 | 1.0672 | +0.07% |
| 2026-08-06 | 1.0664 | -0.24% |
| 2026-08-05 | 1.069 | +0.38% |
| 2026-08-04 | 1.065 | -0.19% |
预测准确率统计
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