基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.66%
近3月
2.74%
近6月
3.27%
近1年
6.24%
近3年
9.95%
今年以来
1.14%
成立以来
10.93%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1936
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1936
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.42% | 11.43 | 1474.47 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 1.09% | 13.37 | 1131.77 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.86% | 1.46 | 890.60 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 0.83% | 3.70 | 859.47 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.78% | 1.87 | 805.75 | 2025-12-31 |
| SH688195 | 腾景科技 | 0.63% | 3.85 | 653.28 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 0.63% | 27.82 | 656.27 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.58% | 30.02 | 600.40 | 2025-12-31 |
| SH688049 | 炬芯科技 | 0.56% | 11.03 | 579.94 | 2025-12-31 |
| SH600586 | 金晶科技 | 0.46% | 84.03 | 473.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1936 | -0.57% |
预测准确率统计
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