持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 44.1% 提升至 53.0%。新进了 7 只股票，包括贵州茅台(7.3%)、航民股份(7.1%)、格力电器(5.2%) 等；退出了 7 只股票，包括华友钴业(2.5%)、紫金矿业(7.5%)、苑东生物(3.2%) 等。调仓方面，对 三生制药 加仓明显，持仓占比提升 1.99 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.06 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 7.28% | - | - | 0.59万股 | 新进第1 |
|
航民股份
SH600987
|
新增 | 7.06% | - | - | 114.31万股 | 新进第2 |
|
三生制药
SZ01530
|
持续持有 | 5.70% | 3.71% | +1.99% | +4.80万股 (19.7%) | ↑2 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 5.33% | 7.39% | -2.06% | -1.69万股 (-51.1%) | ↓2 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 5.24% | 6.93% | -1.69% | -0.98万股 (-47.6%) | ↓2 |
|
格力电器
SZ000651
|
新增 | 5.19% | - | - | 14.40万股 | 新进第6 |
|
北新建材
SZ000786
|
新增 | 5.05% | - | - | 22.56万股 | 新进第7 |
|
潍柴动力
SZ000338
|
新增 | 4.11% | - | - | 26.69万股 | 新进第8 |
|
马应龙
SH600993
|
新增 | 4.03% | - | - | 16.06万股 | 新进第9 |
|
伊利股份
SH600887
|
新增 | 4.00% | - | - | 15.62万股 | 新进第10 |
|
华友钴业
SH603799
|
不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第10 |
|
紫金矿业
SH601899
|
不在前10 | - | 7.52% | - | - | 原第1 |
|
苑东生物
SH688513
|
不在前10 | - | 3.20% | - | - | 原第7 |
|
长飞光纤光缆
SZ06869
|
不在前10 | - | 4.04% | - | - | 原第4 |
|
完美世界
SZ002624
|
不在前10 | - | 2.65% | - | - | 原第9 |
|
德科立
SH688205
|
不在前10 | - | 3.35% | - | - | 原第6 |
|
绿联科技
SZ301606
|
不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性