基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15%
收益率
近1月
2.19%
近3月
4.51%
近6月
3.57%
近1年
28.39%
近3年
12.86%
今年以来
4.17%
成立以来
11.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.96
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.96
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.28% | 0.59 | 812.54 | 2025-12-31 |
| SH600987 | 航民股份 | 7.06% | 114.31 | 787.60 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.70% | 29.15 | 636.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.33% | 1.62 | 594.96 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.24% | 1.08 | 584.31 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.19% | 14.40 | 579.17 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 5.05% | 22.56 | 563.32 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 4.11% | 26.69 | 459.07 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 4.03% | 16.06 | 449.68 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 4.00% | 15.62 | 446.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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