基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15%
收益率
近1月
-0.50%
近3月
2.57%
近6月
1.26%
近1年
23.70%
近3年
8.49%
今年以来
1.40%
成立以来
7.38%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.025
真实涨跌
+0.6678%
上期净值 (2026-09-02): 1.0182
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.28% | 0.59 | 812.54 | 2025-12-31 |
| SH600987 | 航民股份 | 7.06% | 114.31 | 787.60 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.70% | 29.15 | 636.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.33% | 1.62 | 594.96 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.24% | 1.08 | 584.31 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 5.19% | 14.40 | 579.17 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 5.05% | 22.56 | 563.32 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 4.11% | 26.69 | 459.07 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 4.03% | 16.06 | 449.68 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 4.00% | 15.62 | 446.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.025 | +0.67% |
| 2026-09-02 | 1.0182 | -1.09% |
| 2026-09-01 | 1.0294 | +0.21% |
| 2026-08-31 | 1.0272 | -2.06% |
| 2026-08-28 | 1.0488 | +0.42% |
| 2026-08-27 | 1.0444 | -0.50% |
| 2026-08-26 | 1.0497 | +0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浦银安盛光耀优选混合C
vs
浦银安盛光耀优选混合A
016747 - 016746
|
相似度 0.899
浦银安盛光耀优选混合C
vs
浦银安盛景气优选混合A
016747 - 017114
|
相似度 0.452
浦银安盛光耀优选混合C
vs
工银高质量成长混合A
016747 - 009029
|
相似度 0.302
浦银安盛光耀优选混合C
vs
工银高质量成长混合C
016747 - 009030
|
相似度 0.302
浦银安盛光耀优选混合C
vs
建信智远先锋混合A
016747 - 016064
|
相似度 0.295
浦银安盛光耀优选混合C
vs
建信智远先锋混合C
016747 - 016065
|
相似度 0.295