基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中证全债指数收益率*15%
收益率
近1月
-3.62%
近3月
4.62%
近6月
2.64%
近1年
16.69%
近3年
28.78%
今年以来
4.39%
成立以来
28.78%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8548
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8548
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600987 | 航民股份 | 7.01% | 10.01 | 68.97 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.00% | 0.05 | 68.86 | 2025-12-31 |
| SH600993 | 马应龙 | 6.94% | 2.44 | 68.32 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.46% | 1.88 | 53.77 | 2025-12-31 |
| SZ000403 | 派林生物 | 4.99% | 3.59 | 49.15 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.88% | 1.84 | 48.01 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 4.85% | 1.91 | 47.69 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 4.70% | 1.15 | 46.25 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 4.55% | 2.24 | 44.80 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 4.49% | 2.57 | 44.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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浦银安盛景气优选混合A
vs
浦银安盛光耀优选混合A
017114 - 016746
|
相似度 0.452
浦银安盛景气优选混合A
vs
浦银安盛光耀优选混合C
017114 - 016747
|
相似度 0.452
浦银安盛景气优选混合A
vs
中欧消费精选混合发起C
017114 - 024633
|
相似度 0.217
浦银安盛景气优选混合A
vs
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C
017114 - 013027
|
相似度 0.214
浦银安盛景气优选混合A
vs
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A
017114 - 501209
|
相似度 0.214
浦银安盛景气优选混合A
vs
安信远见稳进一年持有混合C
017114 - 015520
|
相似度 0.208