基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*10%
收益率
近1月
5.83%
近3月
2.62%
近6月
5.31%
近1年
11.87%
近3年
18.31%
今年以来
4.94%
成立以来
27.63%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.125
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.125
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600737 | 中粮糖业 | 2.11% | 6.14 | 105.67 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 1.68% | 7.38 | 84.35 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.52% | 1.11 | 75.92 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.46% | 9.55 | 73.34 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 1.43% | 1.78 | 71.59 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 1.43% | 6.87 | 71.52 | 2025-12-31 |
| SZ002327 | 富安娜 | 1.36% | 10.12 | 67.91 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 1.36% | 7.32 | 67.93 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.28% | 8.87 | 64.31 | 2025-12-31 |
| SH601088 | 中国神华 | 1.28% | 1.58 | 64.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.125 | -1.59% |
预测准确率统计
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