基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+中证800指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%
收益率
近1月
0.06%
近3月
0.89%
近6月
1.26%
近1年
1.55%
近3年
3.22%
今年以来
-
成立以来
3.79%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0367
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-14): 1.0367
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601100 | 恒立液压 | 0.46% | 0.05 | 5.50 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 0.35% | 0.70 | 4.20 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 0.31% | 0.08 | 3.66 | 2025-12-31 |
| SH688472 | 阿特斯 | 0.30% | 0.24 | 3.58 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.28% | 0.06 | 3.37 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 0.27% | 0.70 | 3.18 | 2025-12-31 |
| SH688518 | 联赢激光 | 0.26% | 0.13 | 3.16 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.26% | 0.75 | 3.16 | 2025-12-31 |
| SH603786 | 科博达 | 0.26% | 0.04 | 3.12 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.26% | 0.05 | 3.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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