持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 5.8% 降至 4.9%。新进了 5 只股票，包括海光信息(0.6%)、兆易创新(0.5%)、中国平安(0.5%) 等；退出了 5 只股票，包括华友钴业(0.3%)、宁德时代(0.4%)、紫金矿业(0.8%) 等。调仓方面，减持了 东方电缆，持仓占比下降 0.59 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中矿资源
SZ002738
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持续持有 | 0.63% | 0.49% | +0.14% | +5.80万股 (865.7%) | ↑3 |
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中微公司
SH688012
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持续持有 | 0.62% | 0.98% | -0.36% | +1.54万股 (700.0%) | - |
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海光信息
SH688041
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新增 | 0.59% | - | - | 2.12万股 | 新进第3 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 0.55% | 1.14% | -0.59% | +6.39万股 (586.2%) | ↓3 |
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兆易创新
SH603986
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新增 | 0.52% | - | - | 1.95万股 | 新进第5 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 0.45% | - | - | 6.20万股 | 新进第6 |
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蓝思科技
SZ300433
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持续持有 | 0.40% | 0.41% | -0.01% | +9.87万股 (1203.7%) | ↓2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 0.40% | 0.48% | -0.08% | +2.32万股 (1160.0%) | ↓2 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 0.39% | - | - | 27.79万股 | 新进第9 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 0.31% | - | - | 21.58万股 | 新进第10 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第9 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 0.79% | - | - | 原第3 |
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广晟有色
SH600259
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不在前10 | - | 0.36% | - | - | 原第8 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性