基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*10%+恒生指数收益率(人民币计价)*5%+中债综合财富指数收益率*85%
收益率
近1月
0.72%
近3月
2.63%
近6月
4.02%
近1年
8.88%
近3年
10.66%
今年以来
1.29%
成立以来
11.25%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1246
真实涨跌
+0.1068%
上期净值 (2026-08-20): 1.1234
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.63% | 6.47 | 508.22 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.62% | 1.76 | 499.60 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 0.59% | 2.12 | 475.26 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 0.55% | 7.48 | 446.93 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.52% | 1.95 | 417.79 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 0.45% | 6.20 | 364.84 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.40% | 2.52 | 325.03 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 0.40% | 10.69 | 323.59 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.39% | 27.79 | 317.64 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.31% | 21.58 | 249.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1246 | +0.11% |
| 2026-08-20 | 1.1234 | +0.23% |
| 2026-08-19 | 1.1208 | -0.49% |
| 2026-08-18 | 1.1263 | +0.06% |
| 2026-08-17 | 1.1256 | +0.49% |
| 2026-08-14 | 1.1201 | +0.08% |
| 2026-08-13 | 1.1192 | -0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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