基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%
收益率
近1月
4.08%
近3月
11.59%
近6月
12.40%
近1年
16.69%
近3年
26.32%
今年以来
12.08%
成立以来
25.90%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2397
真实涨跌
+0.2264%
上期净值 (2026-09-03): 1.2369
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 0.62% | 0.05 | 15.32 | 2026-03-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 0.51% | 0.12 | 12.77 | 2026-03-31 |
| SH603969 | 银龙股份 | 0.50% | 1.35 | 12.43 | 2026-03-31 |
| SH688401 | 路维光电 | 0.41% | 0.21 | 10.09 | 2026-03-31 |
| SH600590 | 泰豪科技 | 0.40% | 0.77 | 9.91 | 2026-03-31 |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 0.38% | 0.28 | 9.55 | 2026-03-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 0.36% | 0.05 | 9.00 | 2026-03-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 0.33% | 0.04 | 8.09 | 2026-03-31 |
| SZ301045 | 天禄科技 | 0.30% | 0.19 | 7.46 | 2026-03-31 |
| SH688308 | 欧科亿 | 0.25% | 0.08 | 6.26 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2397 | +0.23% |
| 2026-09-03 | 1.2369 | -0.15% |
| 2026-09-02 | 1.2387 | +0.02% |
| 2026-09-01 | 1.2385 | +0.43% |
| 2026-08-31 | 1.2332 | +0.59% |
| 2026-08-28 | 1.226 | -0.02% |
| 2026-08-27 | 1.2262 | -0.18% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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