基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%
收益率
近1月
3.65%
近3月
4.04%
近6月
5.67%
近1年
11.86%
近3年
19.15%
今年以来
6.30%
成立以来
18.39%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2464
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2464
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 0.62% | 0.05 | 15.32 | 2026-03-31 |
| SH688258 | 卓易信息 | 0.51% | 0.12 | 12.77 | 2026-03-31 |
| SH603969 | 银龙股份 | 0.50% | 1.35 | 12.43 | 2026-03-31 |
| SH688401 | 路维光电 | 0.41% | 0.21 | 10.09 | 2026-03-31 |
| SH600590 | 泰豪科技 | 0.40% | 0.77 | 9.91 | 2026-03-31 |
| SZ300818 | 耐普矿机 | 0.38% | 0.28 | 9.55 | 2026-03-31 |
| SH603929 | 亚翔集成 | 0.36% | 0.05 | 9.00 | 2026-03-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 0.33% | 0.04 | 8.09 | 2026-03-31 |
| SZ301045 | 天禄科技 | 0.30% | 0.19 | 7.46 | 2026-03-31 |
| SH688308 | 欧科亿 | 0.25% | 0.08 | 6.26 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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