基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%
收益率
近1月
-0.79%
近3月
-0.77%
近6月
0.22%
近1年
3.69%
近3年
8.34%
今年以来
-1.16%
成立以来
8.34%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0843
真实涨跌
-0.1657%
上期净值 (2026-09-01): 1.0861
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.54% | 0.47 | 254.28 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.14% | 6.56 | 188.34 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.14% | 3.31 | 187.71 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.00% | 1.28 | 165.09 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 0.76% | 4.19 | 125.03 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.75% | 1.23 | 124.29 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.67% | 1.86 | 110.80 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.67% | 4.22 | 110.10 | 2025-12-31 |
| SH688099 | 晶晨股份 | 0.61% | 1.16 | 101.07 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.56% | 3.26 | 93.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0843 | -0.17% |
| 2026-09-01 | 1.0861 | -0.17% |
| 2026-08-31 | 1.088 | -0.09% |
| 2026-08-28 | 1.089 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 1.0905 | +0.05% |
| 2026-08-26 | 1.09 | +0.27% |
| 2026-08-25 | 1.0871 | +0.00% |
预测准确率统计
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