持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 12.2% 降至 8.8%。新进了 2 只股票，包括中信证券(1.1%)、恒瑞医药(0.7%)；退出了 2 只股票，包括宁德时代(0.9%)、华鲁恒升(0.8%)。调仓方面，减持了 伊利股份，持仓占比下降 0.68 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 1.54% | 2.06% | -0.52% | +0.14万股 (42.4%) | - |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 1.14% | 1.63% | -0.49% | +0.87万股 (35.7%) | ↓1 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.14% | - | - | 6.56万股 | 新进第2 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.00% | 1.14% | -0.14% | +0.60万股 (88.2%) | ↑2 |
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海康威视
SZ002415
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持续持有 | 0.76% | 1.16% | -0.40% | +0.62万股 (17.4%) | - |
|
中国移动
SH600941
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持续持有 | 0.75% | 1.33% | -0.58% | 不变 | ↓3 |
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海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 0.67% | 1.11% | -0.44% | 不变 | ↓1 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 0.67% | - | - | 1.86万股 | 新进第7 |
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晶晨股份
SH688099
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持续持有 | 0.61% | 0.89% | -0.28% | +0.38万股 (48.7%) | ↓1 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 0.56% | 1.24% | -0.68% | -1.13万股 (-25.7%) | ↓6 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.87% | - | - | 原第9 |
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华鲁恒升
SH600426
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不在前10 | - | 0.81% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性