嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A

016842 · 指数型-股票 · 基金经理: 张钟玉
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-4.50%
近3月
-6.15%
近6月
-9.67%
近1年
0.27%
近3年
9.21%
今年以来
-8.95%
成立以来
19.40%
数据截至：2026-03-05

净值预测

2026-09-07
真实净值
1.1869
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1869

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300059 东方财富 0.15% 2.09 48.42 2025-12-31
SH600030 中信证券 0.14% 1.61 46.34 2025-12-31
SH601211 国泰海通 0.12% 1.86 38.21 2025-12-31
SH601688 华泰证券 0.06% 0.85 20.05 2025-12-31
SH601377 兴业证券 0.03% 1.14 8.46 2025-12-31
SH600958 东方证券 0.03% 0.87 9.46 2025-12-31
SH600999 招商证券 0.03% 0.62 10.32 2025-12-31
SZ000776 广发证券 0.03% 0.49 10.79 2025-12-31
SZ000166 申万宏源 0.02% 1.49 7.85 2025-12-31
SH601995 中金公司 0.02% 0.20 7.00 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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